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2020年度綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院部門決算

公開時(shí)間：2021年9月27日

第一部分部門概況 ............................ 4

一、基本職能及主要工作 ..........................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ...................................4

　　第二部分 2019年度部門決算情況說明................5

　　一、收入支出決算總體情況說明 .....................5

　　二、收入決算情況說明..............................5

三、支出決算情況說明 .............................5 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 .............5

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 .........6

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明......7

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 ..........7

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................7

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明..............7 　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................8

　　第三部分名詞解釋 ................................8

　　第四部分附件.....................................12

　　第五部分附表.....................................15

一、收入支出決算表................................17

二、收入決算表....................................18

三、支出決算表....................................19

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表......................20

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................21

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............23

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............24

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............25

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表......26

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........27

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..28

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.......29

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..........30

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院是縣級(jí)社會(huì)公益類事業(yè)單位，屬差額拔款類事業(yè)單位。我院主要從事水利水電、防洪和農(nóng)村小水電工程的規(guī)劃、項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、技施設(shè)計(jì)及臨時(shí)性的技術(shù)服務(wù)。工作目的是為政府部門領(lǐng)導(dǎo)提供技術(shù)成果，以供發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)決策之用。

（二）2020年主要工作內(nèi)容

1.做好民生水利工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，為主管部門決策做好技術(shù)服務(wù)。

2.做好水利項(xiàng)目的前期工作。規(guī)劃、可研及水利項(xiàng)目儲(chǔ)備，爭取水利項(xiàng)目資金。

（1）當(dāng)好水利行政主管部門的參謀、咨詢、專家論證等工作。

（2）做好水利項(xiàng)目前期工作（規(guī)劃、可研、專家咨詢），爭取中央財(cái)政資金投入。

（3）做好公益性（防洪除澇、病險(xiǎn)水利等）水利工程項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。

（4）完成上級(jí)交辦的公益性水利工程項(xiàng)目工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

截止2020年12月31日，我院內(nèi)設(shè)辦公室、總工室、水工室等9個(gè)科（室），核定事業(yè)編制73人

2020年底在職人數(shù)為69人；2019年新增退休人員1人，退休人員有72人,遺屬人員4人。

第二部分 2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收、支總計(jì)3744.45萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加了594.14萬元。主要原因是：2020年是綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院轉(zhuǎn)企改制過渡期中最后一年，經(jīng)過對(duì)應(yīng)收賬款的清理和催收，增加了勘察設(shè)計(jì)收入；同時(shí)也增加了各項(xiàng)工程款的結(jié)算支出。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)3723.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入940.76萬元，占25.27%；其他收入2782.28萬元，占74.73%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)3706.14萬元，其中：基本支出3706.14萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總計(jì)940.76萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)增加164.27萬元，增長21.16%。主要變動(dòng)原因是退休人員2018年至2020年慰問金、喪葬撫恤費(fèi)的發(fā)放，以及在職人員工資調(diào)整導(dǎo)致收支總計(jì)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出940.76萬元，占本年支出合計(jì)的25.38%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了164.27萬元，增長21.16%萬元。主要變動(dòng)原因是退休人員2018年至2020年慰問金、喪葬撫恤費(fèi)的發(fā)放，以及在職人員工資調(diào)整導(dǎo)致支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出940.76萬元，主要用于以下方面: 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出148.12萬元，占15.74%；衛(wèi)生健康支出26.53萬元，占2.82%；農(nóng)林水（類）支出712.72萬元，占75.76%；住房保障支出53.40萬元，占5.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為940.76萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出決算為148.12萬元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康（類）支出決算為26.53萬元，完成預(yù)算100%。

3.農(nóng)林水（類）支出決算為712.72萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障（類）支出53.40萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出940.76萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)666.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基礎(chǔ)性績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)20.72萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助253.06萬元，主要包括撫恤費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院共有車輛2輛，其中：其他用車2輛。其他用車主要是用于水利工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目外業(yè)上用車。

單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院在年初預(yù)算編制階段，沒有編制了績效目標(biāo)，故無績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）出黨委辦公（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未遂單位設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10.公共安全（類）國家保密（款）行政支行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)際公務(wù)員管理的事業(yè)）的基本支出。

11.公共安全（類）國家保密（款）保密技術(shù)（項(xiàng)）：指反映與保密業(yè)務(wù)相關(guān)課題研究及產(chǎn)品開發(fā)方面的支出。

12.公共安全（類）國家保密（款）保密管理（項(xiàng)）：指反映國家保密機(jī)關(guān)管理保密業(yè)務(wù)方面的支出。

13.科學(xué)技術(shù)（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指：反映各級(jí)社會(huì)科學(xué)院、中共中央所屬社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)、其他部門所屬從事社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

14.科學(xué)技術(shù)（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）：指：反映除社科基金支出外的社會(huì)科學(xué)研究支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指在估社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)）開支的離退休支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳費(fèi)的職業(yè)年金的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)綿費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人同的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映計(jì)劃生育方面以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指反映下床農(nóng)林水事務(wù)以外用于農(nóng)林水方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步常人深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23號(hào)）的規(guī)定，對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。

26.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

28.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

29.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院

2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)是報(bào)告

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院是縣級(jí)社會(huì)公益類事業(yè)單位，屬差額拔款類事業(yè)單位；現(xiàn)主管部門為綿陽市國資委。

（二）機(jī)構(gòu)職能

綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院主要從事水利水電、防洪和農(nóng)村小水電工程的規(guī)劃、項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、技施設(shè)計(jì)及臨時(shí)性的技術(shù)服務(wù)。工作目的是為政府部門領(lǐng)導(dǎo)提供技術(shù)成果，以供發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)決策之用。

（三）人員概況

截止2020年12月31日，我院核定事業(yè)編制73人。在職人數(shù)為69人，退休人員有72人,遺屬人員4人。

二、單位財(cái)政資金收支情況

（一）單位財(cái)政資金收入情況

2020年度，我院收入共計(jì)940.76萬元，較年初預(yù)算增加了258.10萬元，主要原因是追加了退休職工2018年至2020年慰問金220.83萬元、退休職工喪葬撫恤費(fèi)25.79萬元、退休職工高齡補(bǔ)貼和建國初期參加革命工作的退休干部的困難補(bǔ)助2.99萬元，以及在職人員的正常增人增資部分8.49萬元。

（二）單位財(cái)政資金支出情況

2020年度，我院支出共計(jì)940.76萬元，其中：基本支出940.76萬元，占100%；。包括人員經(jīng)費(fèi)666.95萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)20.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助253.06萬元。

三、單位整體預(yù)算績效管理情況

（一）單位預(yù)算管理

1.預(yù)算編制情況。為切實(shí)做好2020年單位預(yù)算的編制工作，我院結(jié)合本單位屬于差額拔款類事業(yè)單位的特點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)”的預(yù)算原則，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了我院人員基礎(chǔ)信息的收集、整理工作，調(diào)整完善基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，編制出2020年本單位預(yù)算。

2.執(zhí)行管理情況。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

2020年，我院在財(cái)務(wù)工作中堅(jiān)持實(shí)事求是原則，真實(shí)、準(zhǔn)確、全面反映了單位預(yù)算執(zhí)行情況及單位經(jīng)濟(jì)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了詳實(shí)的財(cái)務(wù)信息。

綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院屬差額拔款類事業(yè)單位，2020年我院無專項(xiàng)預(yù)算資金。無績效自評(píng)公開等內(nèi)容。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2020年我院嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確。同時(shí)強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況。

（二）存在問題

綿陽市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院屬差額拔款類事業(yè)單位，現(xiàn)有預(yù)算資金僅能保障單位在職員工的人員經(jīng)費(fèi)支出，設(shè)計(jì)院的基本運(yùn)行費(fèi)用還需要在市場(chǎng)競爭中去獲取。2020年是設(shè)計(jì)院完成轉(zhuǎn)企改制的最后一年，完成轉(zhuǎn)企改制后的設(shè)計(jì)院面臨專業(yè)技術(shù)人員缺乏，仍然需要財(cái)政的扶持。

（三）改進(jìn)建議

加強(qiáng)財(cái)政資金管理，加強(qiáng)單位各部門對(duì)預(yù)算工作的認(rèn)識(shí)及參與，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度。使績效管理和業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合、相互促進(jìn)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表..............................17